——2015年12月23日在巴彦淖尔市第三届
人民代表大会常务委员会第十八次会议上
bet365网站地址器局长 郭玉根
主任、各位副主任、秘书长，各位委员:
根据《预算法》、《巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会审查监督市本级预算办法》等法律法规的规定和市人大常委会的安排，受市政府委托，我就市本级2015年预算调整情况向大会作报告。
一、市本级一般公共预算调整情况
㈠市本级一般公共预算财力调整情况。根据2015年全市各项税收入库情况、财政厅转移支付下达情况、2014年及以前年度结转专项执行情况，预计2015年市本级一般公共预算增加财力69305.76万元。其中：按照盘活存量资金要求，结转两年以上转移支付市财政收回统筹使用，收回的结余资金增加财力25527.41万元；2015年上级补助及旗县区上划财力增加22759.85万元；动用预算稳定调节基金，增加财力12705万元；2015年财政厅发行的地债资金置换年初预算安排的还本付息资金，增加财力5454.5万元；按照完善政府预算体系的要求，2015年将11项基金纳入一般公共预算管理，增加财力2302万元；将历年结余财政周转金调入一般公共预算，增加财力557万元。
㈡市本级一般公共财政支出调整情况。根据财力增加情况及收回专项资金的使用要求，结合我市经济社会发展的客观需求，拟将增加财力用于以下支出：一是安排一般公共服务支出1961.04万元。主要用于2015年地债发行费、财政局档案信息异地容灾系统建设、纪检委标准谈话室维修改造、质计所购置专用设备和组织部社区办公活动场所建设等方面支出。二是安排公共安全支出2300万元。主要用于交警支队执法专项、消防支队购置危险化学品应急救援专用器材、检察院重特大办案专项和基础设施改扩建等方面支出。三是安排教育支出8828万元。主要用于党校供暖入网费、民族教育园区建设和发展教育事业等方面支出。四是安排文化体育与传媒支出333.44万元。主要用于广电局偿还传媒中心工程欠款、沿黄公路自行车锦标赛、体育场体育专项比赛、日报社购置设备等方面支出。五是安排社会保障和就业支出24.69万元。主要用于儿童福利院医疗补助、“光明行”社会公益活动和国有企业职教幼教退休教师待遇补助支出。六是安排医疗卫生与计划生育支出607.5万元，主要用于精神病院建设、编制中心城区医疗卫生设施专项规划、购置食品药品检验设备等方面支出。七是安排城乡社区支出44148.8万元。主要用于偿还市城投公司工程欠款、贷款本息、平安债券利息等方面支出。八是安排农林水支出6390.23万元。主要用于原农垦局财政供养人员工资支出、乌梁素海综合治理及扶贫专项、水利工程运行维护、林业局偿还工程欠款和“十个全覆盖”嘎查村街巷硬化本级配套等方面支出。九是安排交通运输支出2222万元。主要用于机场航线、运营等补贴，机场基础设施建设贷款还本付息和交通建设专项支出。十是安排国土海洋气象等支出51.5万元。主要用于地质公园遗迹保护和乌五公路黏土矿山环境治理支出。十一是安排其他支出2438.57万元。主要用于发放2014年带薪休假（疗养补贴）和人民银行购置专用设备。上述支出合计69305.76万元。
二、市本级政府性基金预算调整情况
根据盘活存量资金的有关要求，2015年市本级政府性基金财力预计增加17974万元。按照“收支平衡、专款专用”的原则，结合市本级实际情况，拟将政府性基金增加财力用于以下支出：一是拟安排社会保障和就业支出10万元，主要用于化解暂付款。二是拟安排城乡社区支出17896万元，主要用于党校新校区建设土地征收相关费用、偿还城投公司城市基础设施工程欠款、偿还机铁办机场建设工程款、保障房建设专项支出和化解暂付款等方面支出。三是其他支出68万元，主要用于化解暂付款。
三、市本级政府性债券安排情况
根据内蒙古自治区财政厅《关于加强地方政府性债务管理的实施意见》（内政发〔2015〕16号）、《关于做好第一批一般地方政府债券置换存量债务有关工作的通知》（内财预〔2015〕867号）、《关于下达2015年第二批地方政府债券指标的通知》（内财预〔2015〕1363号）、《关于下达2015年第三批新增地方政府债券有关工作的通知》（内财预〔2015〕1630号）和《关于下达2015年第三批地方政府置换债券指标的通知》（内财预〔2015〕1931号）精神，财政厅核定我市2015年地债资金449233万元，其中：置换债券301933万元（一般债券264708万元，专项债券37225万元），新增债券147300万元（一般债券132500万元，专项债券14800万元）。按照地方债券资金的使用要求，结合全市政府性债务情况，拟将2015年地债资金分配旗县区365878万元；市本级留用83355万元，其中：置换债券80659万元（一般债券77383万元，专项债券3276万元），新增债券2696万元（均为一般地方政府债券）。市本级留用资金具体安排情况如下：
㈠置换一般债券安排情况。
⒈拟安排9900万元，用于偿还林业局、住建委、政务中心、传媒大厦等单位办公场所建设工程欠款。
⒉拟安排39388万元，用于偿还住建委、双河区、城投公司、机铁办、水务公司等单位基础设施建设工程欠款。
⒊拟安排24598万元，用于偿还2015年到期的地债本金。
⒋拟安排2076万元，用于偿还2015年到期的校安工程本金。
⒌拟安排1334万元，用于偿还2015年到期涉外金融机构贷款本金。
⒍拟安排87万元，用于偿还市教育局融资租赁配置“普通高中通用技术教学设备”项目欠款。
㈡置换专项债券安排情况。
⒈拟安排2200万元，用于偿还机场贷款本金。
⒉拟安排399万元，用于偿还国债转贷供热项目贷款本金。
⒊拟安排45万元，用于偿还国债转贷供水项目贷款本金。
⒋拟安排632万元，用于偿还精神病院建设工程和设备购置费欠款。
㈢新增一般债券安排情况。
⒈拟安排“十个全覆盖”农村民生工程和农村基础设施市级配套资金2035万元。
⒉拟安排“十个全覆盖”校舍建设与安全改造工程市级配套资金471万元。
⒊拟安排“十个全覆盖”嘎查村标准化卫生室建设工程市级配套资金92万元。
⒋拟安排“十个全覆盖”村村通广播电视工程市级配套资金95万元。
⒌拟安排“十个全覆盖”便民连锁超市市级配套资金3万元。
以上报告，请予审议。
