——2017年1月3日在巴彦淖尔市第三届
人民代表大会常务委员会第二十九次会议上
bet365网站地址器局长 郭玉根
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
根据《预算法》、《巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会审查监督市本级预算办法》等法律法规的规定和市人大常委会的安排，受市政府委托，我就2016年市本级预算调整情况向大会作报告。
一、市本级一般公共预算调整情况
㈠市本级一般公共预算收入调整情况。经市三届人大四次会议批准，2016年市本级一般公共预算收入目标计划68,872万元，实际完成81,421万元，超收12,549万元。按照《预算法》的要求，拟将超收收入全部补充预算稳定调节基金。
㈡市本级一般公共预算支出调整情况。受带薪休假补贴未发放、城乡低保和新农合参保人数减少、上级财政下达专项额度增加、校安工程贷款已提前置换等因素影响，市本级2016年预算安排的带薪休假、中小学校安工程贷款还本付息、城乡低保生活保障、新型农村牧区合作医疗等专项调减支出31,662.45万元。加上2015年结转资金3,283.03万元，到目前，市本级一般公共预算可调整财力34,945.48万元。根据我市经济社会发展的客观需求，拟将上述财力调整用于以下几个方面：一是拟安排一般公共服务支出1,646.43万元。主要用于宣传部制作《我们走在大路上》专题片、税务经费和公车改革等方面支出。二是拟安排公共安全支出3,601.76万元。主要用于发放公检法司警衔津贴，支持检察院信息化平台建设、移动检务工程建设和办案等方面支出。三是拟安排教育支出833.42万元。主要用于党校新校区建设及市直学校教育经费等方面支出。四是拟安排文化体育与传媒支出1,308.1万元。主要用于文博中心运转经费、电视台购置设备、体育场举办龙舟赛等方面支出。五是拟安排社会保障和就业支出5.17万元。用于国有企业职教幼教退休教师待遇补助支出。六是拟安排医疗卫生与计划生育支出58.8万元。用于卫生监督检查和疾控中心传染病防控能力建设支出。七是拟安排节能环保支出276.18万元。主要用于乌梁素海加密监测和重金属污染防治支出。八是拟安排城乡社区支出7,342.37万元。用于城投公司债券付息、住建委交易大楼建设和创建园林城市工作经费支出。九是拟安排农林水支出4,490.73万元。主要用于黄河堤防南侧备用水源地保护、处置原农垦遗留问题、农投公司前期项目费和农博会等方面支出。十是拟安排交通运输支出739.53万元。用于补发运管处2014年至2016年增资支出。十一是拟安排资源勘探信息等支出72万元。用于中小微企业公共服务网络建设支出。十二是拟安排商业服务业支出150万元。用于奖励重点旅游发展企业和旅游发展基金支出。十三是拟安排国土海洋气象等支出592.28万元。主要用于国土局灾毁复垦、土地整理、地质公园建设和遗迹保护，黄河三盛公地质博物馆建设专项等支出。十四是拟安排其他支出1,576.2万元。用于处置国际饭店遗留问题和节能大厦工程款支出。十五是拟安排债务付息支出4,672.59万元。用于偿还2016年地债利息支出。十六是拟安排债务发行费用支出345.63万元。用于2016年地债发行费支出。上述支出合计27,711.19万元，财力与支出相抵后，结余资金7,234.29万元，拟将结余资金补充预算稳定调节基金。
二、市本级政府性基金预算调整情况
经市三届人大四次会议批准，2016年市本级政府性基金收入安排3.89亿元，其中：当年基金收入完成2.32亿元、上级转移支付收入8200万元、上年结转7,456万元。2016年，市本级政府性基金收入累计完成11,659万元，较2016年初目标计划数短收11,541万元。根据政府性基金预算“以收定支、专款专用”的原则，结合短收情况及基金项目预算执行情况，拟调减支出21,938万元。其中：拟将用土地出让金收入安排的化解暂付款支出调减12,025万元，拟将征地成本支出调减3,286万元，拟将计提基金支出调减3,000万元，拟将处置原农垦局遗留问题专项调减3,627万元。
综合政府性基金收入完成情况、上年结转情况，2016年市本级政府性基金可用财力为19,115万元。到目前，年初预算已执行8,786.9万元，本次可调整财力为10,328.1万元。根据市本级经济发展需要，拟作如下调整：一是拟增加支出1,101万元。其中：拟安排临河区公共租赁住房项目支出850万元，拟安排专项地债利息及发行费支出131万元，拟安排污水处理成本支出120万元。二是拟补充预算稳定调节基金6,727.1万元。按照盘活财政存量资金的要求，每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入30%部分，超出部门应调入一般公共预算统筹使用，拟将基金结转资金6,727.1万元补充预算稳定调节基金。三是拟结转下年使用2,500万元。
三、市本级政府性债券安排及调整情况
㈠市本级新增债券安排情况。自治区财政厅核定我市2016年新增地方政府债券资金103,516万元，其中：一般债券72,716万元，专项债券30,800万元。按照地方政府债券资金的使用要求，将2016年地债资金分配旗县89,003万元（其中：一般债券58,203万元，专项债券30,800万元）；市本级留用14,513万元（均为一般债券），具体安排情况如下：
⒈拟安排校舍建设及安全改造工程市本级配套资金154.2万元。
⒉拟安排市精神病院建设项目500万元。
⒊拟安排城市基础设施建设专项2,482.73万元。
⒋拟安排巴彦淖尔黄河河套文化旅游区项目3,000万元。
⒌拟安排河套学院新校区建设专项3,137.31万元。
⒍拟安排河套灌区续建及节水改造工程市本级配套资金700万元。
⒎拟安排危房改造市级配套资金1,798.76万元。
⒏拟安排食品安全监管能力建设专项740万元。
⒐拟安排河套学院职业教育基地建设专项2,000万元。
㈡上年结转地债调整情况。到目前，2015年市本级地债结转资金9,002.78万元，其中：市医院建设项目6,502.78万元，道路和桥梁等基础设施项目2,500万元。根据地方政府债券资金使用要求，结合市本级经济发展需要，拟将2015年结转的地债资金调整如下：
⒈拟安排土地整治项目5,062万元。
⒉拟安排河套学院新校区建设专项3,940.78万元。
以上报告，请予审议。
