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2016年巴市财政局部门决算公开情况说明
  bet365网站地址器    www.jialihetex.com 2017-09-19 编辑:
 

  

bet365网站地址器2016年度决算相关说明

 

第一部分:内蒙古bet365网站地址器基本情况

一、部门职能

      (一)贯彻执行国家、自治区财政、税收的方针、政策,拟订全市财政、税收工作的中长期规划、计划,并组织实施;起草全市财政、财务、会计管理的地方性法规、政府规章草案;推进全市财政管理体制机制改革。

    (二)承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度全市及市本级预算并组织执行;编制和汇总全市及市本级财政决算;

    (三)研究拟定市管理权限范围内的有关税收办法及税收调整方案;负责政府非税收入管理。       

    (四)组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度;

指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作;

执行政府采购制度并监督管理。         

    (五)组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理市本级行政事业单位国有资产,制定市本级资产配置标准和费用消耗定额。         

    (六)会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理办法,编制市社会保障预决算草案。  (七)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督市注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。          

(八)监督检查财税法规、政策执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

(九)负责拟定市人民政府采购制度、办法并组织实施,制定全市政府采购工作计划。          

(十)负责起草全市农村牧区综合改革方案和重大政策措施,组织拟订农业综合开发的政策及项目、资金、财务管理制度,管理和统筹安排中央、自治区和市财政农业综合开发资金。   

(十一)监督检查财税法规、政策执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

(十二)负责拟定市人民政府采购制度、办法并组织实施,制定全市政府采购工作计划。          

(十三)负责起草全市农村牧区综合改革方案和重大政策措施,指导和推动改革工作,组织拟订农业综合开发的政策及项目、资金、财务管理制度,管理和统筹安排中央、自治区和市财政农业综合开发资金。      

(十四)承担对各类地方性法人金融机构的管理、风险防范和处置工作;协调指导注册地在我市的上市公司的风险防范和处置;对民间资本管理公司、民间借贷登记服务中心

        和投资公司等各类民间借贷组织和民间借贷活动进行规范管理和监督检查;对民间借贷和投融资活动信息进行统计;监督管理市人民政府审批设立的各类权益和合约类交易场所;对小额贷款公司、融资性担保机构的监督管理和专项检查;会同有关主管部门对典当行、寄卖行、创业投资基金、股权投资基金等投融资机构的经营活动进行监督检查。          

(十五)贯彻执行国家、自治区关于地方金融机构财务管理的法规和政策,拟订我市有关制度、办法和实施细则;负责对地方金融机构实施财务监管;负责政策性农牧林保险工作。

(十六)根据职能转变机构改革要求,承担原市金融办所承担的全部职责。         

(十七)承担与履行职能相应的贵任。         

(十八)承办市人民政府交办的其它事

二、机构设置及单位构成情况

bet365网站地址器,下设 20各内设机构,分别为:办公室、预算科、国库科、经济建设科、行政政法科、教科文科、综合科、农牧业科、经济贸易科、税政科、经济和信息化管理科、法制科、社会保障科、会计科、政府采购管理科、综改办、公共投资科、金融工作科、老干科、机关党委;下设7个二级单位,其中参公单位四个,分别为:巴彦淖尔市国有资金资产监督管理局、巴彦淖尔市非税收入管理局、巴彦淖尔市财政国库集中收付中心、巴彦淖尔市财政监督检查局;全额拨款事业单位三个,分别为:巴彦淖尔市预算编审中心、巴彦淖尔市财政投资评审中心、巴彦淖尔市财政信息中心。

第二部分 内蒙古bet365网站地址器2016年度部门决算情况说明

 一、2016年预算执行情况

本部门2016年度决算收入为3815.47万元,比年初预算增加1419.45万元,其中:财政拨款收入增加1393.31万元,其他收入增加26.15万元;本部门2016年度决算支出为3285.82万元,比年初预算支出增加889.8万元,其中:一般公共服务支出增加585.42万元,社会保障和就业支出增加72.63万余,其他财政事务支出增加231.74万元。

二、2016年度决算情况

(一)关于收支总体情况

本部门2016年度收入总计3815.47万元,支出总计3285.82万元,与2015年度相比,收入增加1063.99万元,其中财政拨款收入增加1048.26万元,其他收入增加15.74万元;支出增加409万元,其中一般公共服务支出增加243.69万元,社会保障支出及医疗卫生支出增加38.63万元,其他项目支出165.31万元。收支增加主要原因:一是增人增资及政策性调资;二是科室增加项目经费。

(二)关于2016年度收支决算情况

本部门2016年度收入合计3815.47万元,其中:财政拨款收入3789.33万元,占总收入的99.31%,其他收入26.15万元,占总收入的0.69%

本部门2016年度支出合计3285.82万元,其中:基本支出2658.87万元,占总支出的80.92%,项目支出626.94万元,占总支出的19.08%

(三)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2632.84万元,其中:人员经费1501.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休退休费、抚恤金、生活补助、取暖补助,与2015年相比增加50.4万元,主要原因为增人增资及调资;公用经费1131.14万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费,物业管理费、取暖费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、劳务费、维修(护)费、其他交通费、设备购置费、信息网络设备购置及更新、其他商品和服务支出,与2015年相比增加333.24万元,主要原因为:1、随

着设施设备的老化,维修(护)费较上年增加;2、信息网

络升级及软件购置费增加。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算明细

1、行政运行财政事务(20106011169.51万元

用于行政人员(行政在职人员、工勤人员)工资支出,

办公费、水电等等日常公用支出。

2、一般行政管理事务(2010602278.55万元

用于全市财政工作建设经费、财政保密经费、会计专业技术考试相关费用支出、国有资产年检审核等业务支出、非税票据印刷及非税收缴系统网络服务支出。

3、财政国库业务(2010605 71万元

用于国库集中支付系统维护支出、预算单位集中支付系统配套使用套打凭证印刷费等支出。

4、财政监察(2010606 67.05万元

用于财政专项检查等相关费用及举办内控建设机制培训班等支出。

5、信息化建设(2010607203.25万元

用于软件更新培训、视频会议培训、系统维护费及专项资金项目库管理平台建设等支出。

6、事业运行(2010650 417.94万元

用于事业人员(事业在职人员、事业离岗人员)工资支出,办公费、水电费等日常公用支出。

7、其他财政事务支出(2010699450.41万元

用于其他财政事务方面的支出。

8、其他一般公共服务支出(201999910万元

用于其他其他一般公共服务支出项目。

9、归口管理的行政单位离退休(2080501284.61万元

用于行政单位离退休人员的工资及生活补助支出。

10、事业单位离退休(208050214.16万元

用于事业单位离退休人员的工资及生活补助支出。

11、死亡抚恤(208080110.16万元

用于遗属及死亡人员抚恤及丧葬费支出。

12、其他社会保障和就业支出(20899012.12万元

用于社会保障和就业方面的支出。

13、行政单位医疗(210050135.28万元

14、事业单位医疗(210050210.04万元

15、公务员医疗补助(21005033.98万元

16、其他农业支出(21301995万元

用于其他农业方面的支出。

17、森林生态效益补偿(213020919.94万元

用于公益林管理和保护等方面的支出。

 18、对村级一事一议的补助(213070111万元反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的

 补助支出。

19、金融部门其他监管支出(217029940万元

反映金融部门用于监管方面的支出。

20、其他支出(2299901153万元

反映不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(五)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为60.61万元,支出决算为35.23万元,完成预算的58.13%,其中:公务用车购置及运行费用支出决算为28.55万元,完成预算的54.76%;公务接待费用支出决算为6.67万元,完成预算78.66 %2016年财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2016年公车改革,公车运行费用相应下降;二是财政局严格执行“八项规定”,杜绝公款吃喝及铺张浪费,公务接待支出下降

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出35.23万元,其中公务用车运行维护费支出28.55万元,占81%;公务接待费支出6.67万元,占19%。具体情况为:公务用车运行维护费支出28.55万元,主要用于公车的燃油费、汽车保险费、车辆维修费等支出,与2015年相比减少21.89万元,下降了37%;业务招待费支出6.67万元,全部为国内公务招待,全年共接待167批次,接待1424人次,接待费用及接待数量均比上年有所下降。

三、其他重要事项的情况说明

1)机关运行经费的支出情况

 本部门2016年度机关运行经费支出1131.14万元,比2015年增长333.24万元,其中:网络升级购置费增加256.68万元,劳务费增加189.54万元,维修(护)费增加20.19万元,其他交通费增加6.89万元公务费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行费、邮电费、水电费、取暖及物业费均比上年减少,共减14006万元。增减主要原因为:一是机关加强管理,严格执行八项规定,节约开支;二是机关各种设施设备及网络软件均达到使用年限,开始老化破损,进入更换维修期;三是公车改革后租车费用增加。

2)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额53.2万元,其中:政府采购货物支出9.2万元,比2015年增加1.78万元,政府采购服务支出44万元,比2015年增加24.44万元。

3)国有资产占用情况

截止20161231日,本部门有公车10台,均为一般公务用车,当年未购置车辆。(四)预算绩效管理工作开展情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

能够根据全面推进预算绩效管理的实施意见文件要求,依法有效的使用财政资金,提高资金的使用效率,在工作运行中合理合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和最佳的实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应

收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高秀青   联系方式:0478--7807520

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